Structure de la Dette

en millions d'euros Maturity Dec. 31, 2019 Dec. 31, 2020 Mar. 31, 2021
Obligations 2024 600 600 0
Obligations 2026 450 450 0
Prêt garanti par l'Etat     281 280
Crédit Suisse Facility     50 0
Facilité de crédit  renouvelable  (500m€) 2023 518 624 500
Obligations FCT junior, intérêts courus non échus, coûts capitalisés des contrats de financement et autres   (227) (204) (195)
Dette brute Corporate enregistrée au bilan   1,341 1,801 585
Trésorerie détenue par les entités opérationnelles et investissements à court terme   (462) (375) (386)
Dette nette Corporate enregistrée au bilan    880 1,426 199

 

en millions d'euros Maturity Dec. 31, 2019 Dec. 31, 2020 Mar. 31, 2021
EC Finance Obligations 2022 500 500 500
Facilité de crédit destinée au financement de la flotte  (SARF 1,7md €) 2022 1,134 445 414
Obligations FCT junior, coûts capitalisés des contrats de financement et autres    253 243 228
Financement de la flotte au Royaume-Uni, en Australie et autres facilités de financement de la flotte    1,572 969 920
Dette brute flotte enregistrée au bilan   3,459 2,157 2,061
Trésorerie détenue par les entités détenant la flotte et investissements à court terme de la flotte   (235) (118) (90)
Dette nette flotte enregistrée au bilan   3,224 2,038 1,971
       
Valeur estimée de l’encours lié aux véhicules financés au moyen de contrats de location simple, hors bilan   131 75 66
       
Dette nette flotte totale incluant les engagements hors bilan liés à la flotte   3,355 2,114 2,037

 

 

 


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